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全球视点![快讯]广发聚源LOF公布第一季报

2023-04-21 10:09:10来源:中财网


(资料图)

CFi.CN讯:广发聚源LOF (基金代码:162715)公布 广发聚源债券型证券投资基金(LOF)2023年第1季度报告。

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标报告期 (2023年 1月 1日-2023年 3月 31日)
广发聚源债券(LOF)广发聚源债券 C
A
1.本期已实现收益5,595,320.49268,459.73
2.本期利润6,670,876.39291,361.49
3.加权平均基金份额本期利润0.00770.0054
4.期末基金资产净值975,468,125.3345,263,495.34
5.期末基金份额净值1.1311.112
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。

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